종목 매수플랜 짜는 방법

PC 파일 정리를 하다가 작년 (23년 3월 4일) 작성했던, 엑셀파일을 발견하였다. 

제목은 '매수플랜'

 

 

매수플랜은 말 그대로 종목을 매수하기 위한 계획이다. 주식은 다양한 이유의 변동성이 크기 때문에 그것에 대응하고자 필요시 준비하는 행위이다. 예를 들면 목돈이 생겼거나, 매매실현에 의해 종목 포트구성을 다시 해야 한다.. 등.

그렇다면,,

주로 고려할 것은 무엇일까?

 

먼저, 현재 보유 중인 종목에 대한 판단이다.

오를까? 떨어질까?

차트, 현재의 경제분위기, 기업의 실적, 테마의 형성유무 등등등 고려할 사항들을 충분히 살펴보고 판단을 내린다. 여기서 중요한 것은 매도 목표가, 그리고 매수를 한다면 어느 가격에 할지 매수 목표가를 설정해놔야 한다.

그리고 이종목을 왜 그렇게 생각하고 있는지에 대한 자신만의 간단한 코멘트 정도..

이 간단한 코멘트 한 줄은 오를까? 떨어질까?를 고뇌한 압축된 결과물이다. 

 

현재 보유 중인 종목에 대한 매매 계획을 1순위로 하고, 

그다음, 신규종목으로 구성할 회사에 대한 것을 2순위로 고려해야 한다. 

방법은 현재보유 중인 종목을 살펴보고 매매 가격을 설정하듯이 유사한 방법으로 진행한다. 

신규종목을 보는 이유는 간단하다, 앞서 말한 주식은 다양한 이유의 변동성이 크기 때문에 미리미리 준비하는 것이다. 이것을 해놓지 않으면 뇌동매매나 남의 말에 쉽사리 흔들려 생각 없이 매수하는 '투기'를 하게 된다. 

 

이처럼,

매수플랜은 수익을 보고 있다면 수익극대화를 할 것인가? 손실을 보고 있다면 평단을 낮춰서 엑시트를 할 수 있는 기회를 잡을 것인가?.... 등등 결론적으로는 수익실현을 하기 위한 매매 계획이라고 볼 수 있다. 

 

실제 작년에 작성해 놓은 예시를 보겠다. 

[ 매수플랜 예시 - 23년 3월 4일 작성]

 

그림에서 보는 것처럼, 

1. 보유 중, 신규로 구분을 하여 종목을 구성해 놓는다.

 

2. 보유 중에 'O' 표기는 만약 추매를 할 수 있는 기회가 온다면 하겠다는 의미이고, 그리고 신규에 숫자들은 먼저 매수를 해야겠다는 매수 순위이다. 즉, 마음에 드는 순위가 되겠다. 현재의 내가 보유한 가격 그리고 추매 할 경우의 가격을 알면 평단을 알 수 있고, 그 평단이 이 종목에 어떤지를 대입해 보면 답이 나온다. 

 

3. 판단은 냉정하게 하자. XXX 이하, 매수밴드 XXX~XXX원 이처럼 가격에 대한 기준선을 웬만해서는 지키는 것이 좋다. 아직 추매 할 준비가 안되어 있는데, 이처럼 선정해 놓은 종목들이 그다음 날 급등을 하면 추격매수를 할 수 있는데 이럴 경우 계좌나, 마인드가 무너질 수 있다는 것은 명심해야 한다. 그래도 다행인 것은 자신이 충분히 분석하고 선정해 놓은 종목들 이기 때문에 어느 정도의 리스크 관리는 된다는 점이다. 

 

마지막으로 종목들을 한번 본다.

 

(보유종목)

하나마이크론 추가매수 시 평단 12,894원 ▶  현재가 22,100원 (23년 11월 33,900원 찍음)

켐트로닉스 추가매수 시 평단 20,138원 ▶ 현재가 27,500원 (24년 5월 36,850원 찍음)

파워로직스 추가매수 시 평단 6,727원 ▶ 현재가 6,770원 (23년 8월 18일 21,700원 찍음, 급락 후 24년 2월 20,450원 찍음)

(신규종목)

엠씨넥스 26,000 ~28,000 매수, 

어보브반도체 11,000 이하 매수 필수,

대덕전자 21,000 이하 매수 필수............ 이종목들은 이 가격대가 오면 매수하겠다는 의미이다. 

GST 23,450원 ▶ 현재가 45,750원 / 24년 3월 22일 61,500원 

원준 24,750원 ▶ 현재가 14,450원 / 23년 4월 10일 33,250원 (매수플랜 작성 직후 급등)

로체시스템즈 8,660원 ▶ 현재가 18,400원 (23년 10월 31일 5,370원까지 하락, 이후 급등)

그 외, 에스피시스템스, 티로보틱스도 2배가량 상승을 했었고,,

폐배터리의 웰크론한텍, 5G의 RFHIC는 하락이 나왔다. 

 

23년 3월에 보았던 나의 시점이 그 이후, 그리고 지금 어떻게 변했는지 복기를 해보는 시간이었다.

보는 바와 같이 포트구성은 기술주가 중심이며, 반도체 / 로봇 / 2차 전지가 70~80% 였다.

결과는 대부분 2~3배 상승이다.

 

가장 중요한 건, 시작하는 것

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